Saiba F & O. PARTE 2 (ESTRATÉGIAS COMUNS DE OPÇÃO)
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ESTRATÉGIAS DE OPÇÃO
Existem várias estratégias de opções. No entanto, minha idéia era cobrir apenas algumas opções selecionadas para educá-lo. O resto das estratégias de opções baseiam-se numa combinação destas opções. O uso bem-sucedido de opções requer uma disposição para aprender o que são, como elas funcionam e quais riscos estão associados a estratégias de opções particulares. Indivíduos que buscam oportunidades de investimento expandidas nos mercados de hoje encontrarão opções de negociação desafiadoras, muitas vezes rápidas e potencialmente gratificantes
Vamos discutir algumas estratégias de opções mais utilizadas. Estas estratégias dependem de se os investidores são orientados para o crescimento ou conservadores, ou de curto prazo comerciantes agressivos. As opções são geralmente usadas para especular sobre o movimento do preço do ativo subjacente ou para cobrir uma posição ou investimento existente. Uma estratégia de opções é implementada combinando uma ou mais posições de opção e possivelmente uma posição de estoque subjacente. As estratégias das opções podem favorecer movimentos no estoque subjacente que são bullish, bearish, neutro, evento dirigido e combinação conservada em estoque. As posições de opção usadas podem ser posições longas e / ou curtas em chamadas e / ou puts em vários ataques. Antes de começar a nossa discussão, gostaria de explicar alguns termos importantes usados extensivamente em opções:
Preço de exercício
O Preço de Greve (ou Exercício) é o preço pelo qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido como especificado no contrato de opção do vendedor. O preço de exercício também ajuda a identificar se uma opção é In-the-Money, At-the-Money ou Out-of-the-Money quando comparado ao preço do título subjacente.
Data de validade
A Data de Vencimento é o dia em que a opção deixou de ser válida e deixa de existir.
In-the-Money opção (ITM)
A opção é dita ser opção no dinheiro quando o preço de exercício (SP) é inferior ao preço de mercado (MP) do activo subjacente para uma opção de compra ou o preço de exercício é mais do que o preço de mercado para uma opção de venda .
I. e. SP & lt; Opção MP For Call
SP & gt; Opção MP For Put
At-the-money opção (ATM)
A opção é dita ser a opção de at-the-money quando o preço de exercício é igual ao preço de mercado do ativo subjacente.
Out-of-the-money opção (OTM)
Isto é quando o preço de exercício é mais do que o preço de mercado do ativo subjacente para a opção de compra, enquanto o preço de exercício é menor que o preço de mercado para a opção de venda.
I. e. SP & gt; Opção MP For Call
SP & lt; Opção MP For Put
Decadência do tempo
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